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「清理配资」千亿资金即将入场!机构:A股中期有望出现黄金坑

来源:[db:内容来源] 浏览:127次 时间:2019-09-28

中国基金报记者 凌云

隔夜美股暴跌,全球股市又跳水。

受美股暴跌影响,亚太股市开盘大跌。日经225指数开盘跌超2%,韩国KOSPI指数开盘跌逾1%。

A股全线低开,沪指失守2900点。香港恒生指数开盘跌超2%。

亚太股市开盘跳水

沪指失守2900点

受隔夜外围市场下跌影响,亚太股市承压,今日开盘纷纷跳水。

日经225指数开盘下跌2.14%,报21540.99点,目前跌超2%;韩国KOSPI指数开盘下跌1.19%,报2017.34点,目前跌逾1%。

沪深两市集合竞价全线低开,仅百余只个股飘红。目前沪指跌约1.6%,失守2900点;深成指跌近2%;创业板指跌超1.6%。

从盘面上看,电子、通信、金融、房地产等行业跌幅居前。

今日早些时候,富时中国A50指数期货开盘跌2.7%,目前跌幅约2.5%。

股市大跌,油价也受波及。今日国内期市开盘,原油低开近5%。目前原油、燃油跌幅在4%左右。

在岸人民币兑美元下跌约0.5%,接近6.94,日内跌幅达500点。

避险情绪升温,黄金逆势上涨

风险资产大跌,全球避险情绪升温,黄金迎来上涨。昨夜金价开始飙升,COMEX黄金昨夜跳涨,一度站上1450美元,目前价格在1440美元上方。

今日沪金期货高开逾1.9%,目前涨约1.5%。

A股有色金属板块今日逆市上涨,稀土相关个股表现强劲,黄金股如银泰资源、园城黄金、山东黄金等均大涨。

港股部分黄金贵金属股上扬,招金矿业、中国黄金国际均上涨,中国稀土涨超14%。

8月1日世界黄金协会发布的第二季度黄金需求趋势报告显示,2019年上半年全球黄金需求总量跃升至2181.7吨,创下3年来新高;其中二季度需求量为1123吨,同比上涨8%。


据悉,破纪录的央行购金与稳健的黄金ETF净流入是上半年全球黄金需求的重要驱动。

数据显示,各国央行在2019年第二季度买入了224.4吨黄金,上半年央行购金总量达到374.1吨。这是世界黄金协19年季度历史数据中,全球官方黄金储备上半年净增幅最大的一次。

据中国央行7月份公布的最新数据,截至2019年6月,中国黄金储备6194万盎司,环比增加33万盎司,为连续7个月增持,增持总量达到270万盎司。


此外,全球黄金ETF持有量在第二季度上升了67.2吨至2548吨,为6年以来最高点。

全球宏观研究机构Alpinemacro合伙人Harvinder Kalirai认为,当前黄金很有可能正在开启二战后第三大牛市。他称,黄金牛市需要三个关键因素:宽松的货币政策、疲软的美元和不断上升的地缘政治风险。

目前来看,未来几年美国的货币政策将变得更为宽松;由于双赤字不断扩大和美联储更加宽松,美元可能即将进入一个漫长的熊市;地缘政治风险自世纪之交以来一直在上升,在过去几年里这种情况尤其明显。“这三个条件很有可能将促成黄金开启战后第三大牛市。”

隔夜美股大跌,中概股跟跌

昨夜美股突然暴跌。其中,道琼斯指数从原本涨超300点转而跌超300点,一时间狂泻600点。

截至收盘美国三大股指全线收跌,道指跌近300点,跌幅为1.05%,纳指跌0.79%,标普500指数跌0.90%。

金融股和科技股均大跌。硅谷银行跌近6%,花旗、高盛、美国银行、摩根斯坦利等均跌超3%,摩根大通、富国银行等均跌超2%。

科技股中,芯片股跌幅较大,恩智浦跌超3%,高通、英伟达、英特尔等跌超2%,AMD、博通、台积电等跌超1%;特斯拉跌超3%,苹果跌逾2%,亚马逊跌超0.6%,亚马逊、脸书、谷歌、奈飞等均下跌。

中概股随之跳水,虎牙直播跌逾7%,陌陌、趣店跌超6%,蔚来跌幅5.48%,阿里巴巴、京东、微博等跌幅均超4%,百度下跌2.23%。

太平洋证券:短期存在防御必要

中期有望出现黄金坑

对于全球市场出现的新变化,太平洋证券今天早上发布的策略快评认为,短期存在防御必要,行业中建议增配贵金属、农产品及军工,逻辑如下:第一,贵金属显著受益于避险需求上升且受益于美联储或加快降息步伐;第二,贸易谈判形势恶化有利于继续改善国内农产品供需;第三,地缘政治风险利于军工股短期出现防御属性,若国内市场对贸易谈判超预期恶化已充分预期,军工同样将受益于市场弹性。(军工股以小票居多,与创业板指数表现存在一定正相关)。

中期有望出现黄金坑。

一,中国短周期接近触底且美国短周期顶部下滑是确定事项,中国的短周期触底有利于分子端驱动股市;

二,当前主要宽基指数(除创业板指/创业板综外)估值均处于历史中低水平,沪深300、上证50、中小板指、创业板指、中证500市盈率分别位于历史33.79%、27.42%、12.93%、48.85%、8.74%百分位,低估值下再度调整更有利于“上车”;

三,贸易摩擦1年多以来的经验告诉我们,中国出口并不会因美国加征关税而受不可逆的重大影响;

四,贸易谈判形势恶化将使得政策对冲力度更大。

A股本月迎利好1500亿待入场!

北京时间8月1日,MSCI官网发布消息称,8月指数季度调整将于欧洲中部时间(夏令时)8月7日公布结果。

MSCI的每次调整都会伴随相应个股的调整,这也是市场关注的焦点。MSCI指出,指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。

值得注意的是,今年三月,MSCI曾公布A股的“入摩”方案。公告指出,将扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提升至20%,具体时间表如下:

步骤1:作为2019年5月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。